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1月(第二周)策略:2449不破不立,央妈放水助力A股反弹

/2019-01-23 15:01

  周五,开市之前美股大幅调整,市场情绪表现较为悲观,A股集合竞价跳空低开,早盘低走跌破2449之后,券商、保险发力带动指数单边震荡上行,市场人气回升,个股普涨,顺利收复2500整数关口。

  周五收盘之后消息,为进一步支持实体经济发展,优化流动性结构,降低融资成本,中国人民银行近日决定下调金融机构存款准备金率1个百分点,其中,2019年1月15日和25日分别下调0.5个百分点。

  兰老师团队认为,指数近期从2645单边震荡走低调整近200个点,市场存在超跌反弹可能。而这次在跌破2449之后,抄底资金蜂拥而入,市场人气全面激活。叠加央妈降准利好助力,A股有望迎来一轮中级反弹行情

  关于布局机会

  (一)央行全面降准1个百分点 释放1.5万亿流动性(金融地产)

  4日消息,央行决定,下调金融机构存款准备金率1个百分点,其中,2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点,此次降准将释放资金约1.5万亿,净释放长期资金约8000亿!

  兰老师团队认为,这次是全面降准,而非以前的定向降准,同时以往都是降0.5%,这次直接降1%,力度之大超出市场预期。金融地产等资金敏感型品种首先受益。

  对于银行而言,降准最大的利好在于可贷规模比例,本次降准可释放4000亿元增量资金。降准降准之后,有利于降低房地产开发商的财务费用,较好地补充了房地产业资金的流行性。

  (二)基建补短板铁路料率先受益(铁路基建)

  1月2日,中国铁路总公司工作会议在北京召开。铁路总公司党组书记、总经理陆东福在会上作了《奋勇担当交通强国铁路先行历史使命努力开创新时代中国铁路改革发展新局面》的报告,总结了2018年铁路工作,并部署了2019年铁路重点工作。

  兰老师团队认为,铁路投资有望率先受益于基建补短板。由于铁路投资以中央项目居多(中央通常占70%-90%,多数时候保持在80%以上),中央资金到位铁路项目就可迅速推进,而近期央行放水释放流动性,铁路投资增速有望在时间或幅度层面领先于其它基建投资。

  (三)中央经济会议相关(乡村振兴)

  日前召开的中央经济工作会议提出扎实推进乡村振兴战略。会议对坚持农业农村优先发展,切实抓好农业特别是粮食生产,着力增加优质绿色农产品(000061,股吧)供给,重视培育新型经营主体,改善农村人居环境,继续深化农村土地制度改革等方面作出部署。

  兰老师团队认为,乡村振兴战略有望实质性推进乡村振兴战略明年有望落地推进。土地制度建设、农业供给侧改革以及小农户的社会化服务有可能是政策重点关注方向。而年初的一号文件即将发布,乡村振兴板块有望短期内受市场资金追捧。

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  (责任编辑: HN666)

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