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一文看后市:节前一个月,坚决规避一只黑天鹅!

/2019-01-17 15:16

  假期美股、港股集体反弹,一些利好的因素也仅仅让A股小幅高开,开盘后一路下杀,震荡走弱,沪指一度逼近新低;券商、银行、保险、医药等权重股带头砸盘,机构不雪中送炭就算了,还落井下石!大家期盼的“开年红”,直接变成了“开门黑”,让人大失所望……

  截至收盘,沪市收2465.29点,距离2449仅一步之遥,成交量上,沪市不足1000亿,深市不足1300亿,两市成交不及2500亿,交投冷清,市场观望的情绪甚是浓厚。

  砸指数的主力,是银行保险,龙头中国平安跌跌不休,新低在即,万亿市值也即将失守。

  

  金融股集体调整,与假期公布的12月PMI不及预期有关系。12月制造业PMI2016年7月来首次跌破荣枯线,华泰证券(601688,股吧)认为,PMI数据回落预示着今年四季度和明年一季度经济下行压力有所加剧。受此影响,今天港股也是大跌近3%。

  今天是2019年第一天,按照惯例,资金面应当有所放松,但尾盘国债逆回购利率竟然意外飙升,最高涨至20%!说明市场还是缺钱……

  

  新年首个交易日,黑天鹅突然空袭医药和影视板块,成为开盘杀跌的主力。

  康美医药被证监会立案调查一字跌停,医疗器械行业一哥迈瑞医疗与2018年秋招的200多名应届毕业生闪电解约,并承诺支付5000元/人的赔偿金,此举意味着变相裁员,今天迈瑞医疗低开低走收跌5%,一天蒸发超60亿市值。花了百万的赔偿金,不光失去了公信力,市值也蒸发了几十亿,迈瑞医疗这种做法有点得不偿失。

  两只医药标杆龙头倒下,直接带崩了整个医药板块,华东医药(000963,股吧)、海思科(002653,股吧)、济川药业(600566,股吧)等跌停,海普瑞(002399,股吧)、华兰生物(002007,股吧)、乐普医疗(300003,股吧)、复星医药(600196,股吧)等全线暴跌。2018年,医药板块成了黑天鹅最多的板块,没想到2019年第一个交易日,医药黑天鹅还是阴魂不散……

  无独有偶, 12月31日,文艺片《地球最后的夜晚》以高达2.64亿元的首日票房,占据中国内地电影市场单日票房排行榜榜首,但其在猫眼和淘票票上的观众评分却创下这两大票务平台最低评分,次日该片票房仅有1000多万元,连首映当日的零头都不到,市场普遍解读为刷票房、过度营销,该片主投方华策影视(300133,股吧)股价今日跌停,并拖累华谊兄弟(300027,股吧)等多只影视股暴跌。

  根据业内人士分析,这部片子的成本比较低,按照目前的票房,华策影视并不会亏钱,但在目前的市场情况下,人心不稳,利空都被过度放大;加上电影行业本身并不景气,2018年补税问题又贯穿全年,人心已经散了……

  市场弱势的背景下,5G和创投成为了散户游资抱团炒作的对象,特别是5G,走势持续超预期!

  市场核心东方通信(600776,股吧)平开小幅下杀之后快速拉升,高位震荡,路通视信率先挖首板补涨,欣天科技紧随其后,直到东方通(300379,股吧)信打出反包后的第三个涨停,才奠定了今日5G在市场上的主流地位,达安股份打出6连板、广哈通信打出2连板、沿着5日线走趋势的东信和平(002017,股吧)、南京熊猫也跟风涨停,打出的赚钱效应十足。

  5G现在是三大牛股共舞,总龙头东方通信已经彻底走妖,南京熊猫是东方通信代码邻居(差最后一个数字,600775与600776),东信和平和东方通信是同一个大股东……

  5G的疯狂,一向跷跷板的创投并没有被资金放弃,颇有人气的通产丽星(002243,股吧)顽强反包,赢得了市场的掌声,空港股份(600463,股吧)2连板,万家乐(000533,股吧)、实达集团(600734,股吧)、光洋股份(002708,股吧)创投概念股随了首板助攻,之前说过,创投就是没有题材时拿出来套利,踏不对节奏也枉然。

  说白了,目前市场进入了对去年11月份创投极度投机亏钱效应之后做的修复,博弈风格悄然发生了变化,在极少数的个股上,显现除了情绪亢奋的时候才有的赚钱效应,东方通信如此、东信和平、南京熊猫也跟着如此,在博弈的进程中,不变则退,适应市场趋势+庄游结合。

  黑天鹅满天飞,今天两市共16只跌停,创出近期新高。目前距离春节刚好一个月、22个交易日,节前这一个月,上市公司的业绩黑天鹅很可能会集中爆发!

  按照两大交易所的规定,业绩亏损或涨跌超过50%的公司,要在一月份之前披露业绩预告,其中披露的高峰期,就是1月的下半个月。今年年报业绩出黑天鹅的非常多,最主要的压力就是高商誉的问题,已经说过多次,也就是说会集中在1月下半月爆发,再叠加春节前的节前效应,压力会更大!压力最大的,就是三、四年前拼命搞并购重组的中小创!

  节前这一个月,指数还是磨底的过程,对指数不要抱期望;唯剩下极少数的热点,还可以轻仓参与。下重注的机会,还需要等待“市场底”出现之后!

  

  技术上看,今天指数延续重心下移形态,但总体位置坚持不予破位。上涨家数不比下跌家数少,证明主力调仓明显从权重流向题材。看深成指日线图,缓跌通道变急跌通道再转横盘通道,趋势确认。明天大概率高开后探底回升,小概率低开高走收阳,个股将比今天更有可为。

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  (责任编辑:王治强 HF013)

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